资金流预测 远鼎定制
现金流预测、资金需求分析、银行余额预测
功能说明
资金流预测模块
功能特性
1. **现金流预测**：
- 预测未来7天、30天、60天、90天的现金流入/流出
- 基于应收应付、采购订单、销售订单
- 银行余额滚动预测
2. **资金需求分析**：
- 识别资金缺口
- 融资需求预测
- 最优付款时间建议
3. **多维度分析**：
- 按时间段（日/周/月）
- 按现金流类型（经营/投资/筹资）
- 按部门、项目、银行账户
4. **预测方法**：
- 基于历史数据的统计预测
- 基于订单/合同的确定性预测
- 考虑季节性因素
5. **可视化报表**：
- 现金流瀑布图
- 银行余额趋势线
- 资金缺口预警
适用场景
- 日常资金调度
- 融资决策支持
- 投资计划制定
- 供应商付款计划
- 现金流风险预警
依赖模块
account, sale, purchase
对照官方手册
请参阅 Odoo 官方对应章节，并结合远鼎部署环境使用本模块。
源码：custom\finance\mkl_cash_flow_forecast